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钢铁:跟踪及上市公司公告点评

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来源: 作者: 2019-10-11 22:40:45

钢铁:跟踪及上市公司公告点评 2012-07-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、核心观点投资逻辑、关键假设及主要预测:钢铁行业的核心驱动因素为日均粗钢产量212万吨左右,关键假设为目前粗钢产能8.5亿吨,预测7月份粗钢日均产量194万吨。

有别于市场的判断:粗钢日均产量明显低于212万吨时,盈利的增长空间有限;钢价的涨跌主要取决于市场预期差及成本的变化。

估值与投资建议:日均产量低于212万吨,投资主要考虑市场面。短期关注钢管类,以及其他超跌、低估值或中报业绩较好的个股。

股价表现的催化剂:整体需求超预期、补涨。

风险因素:周期类的系统性风险;某类下游订单的“黑天鹅”事件。

2、每周市场分析本周国内钢材市场跌势加深。Myspic综合指数报收144. 点,较上周下跌1.4 %,跌幅明显扩大。扁平材指数127.8点,较上周下跌1. 1%,其中中厚板指数和热轧指数分别下跌1.48%和2.0 %。本周国内中厚板市场跌势加深,主导市场北、上、广、津价格普跌,福州、昆明、哈尔滨市场每吨下跌百元以上;热轧市场普遍下跌,且跌幅明显加大。长材指数16 .4点,较上周下跌1.5 %,跌势有所增加。本周钢材市场继续盘整下行,螺纹钢、热轧板卷等多个品种跌势加深。诸多重要经济数据陆续出台,经济下行态势明显,市场信心受到打击,商家普遍看淡后市。

、钢铁股每周走势回顾本周申万黑色金属下跌1.52%。个股中仅有包钢股份、创兴资源、新兴铸管上涨,其中包钢股份上涨5.10%,涨幅最大;凌钢股份、金岭矿业、南钢股份跌幅居前,分别下跌8.76%、6.08%、5.65%。换手率来看,创兴资源持续十分活跃。本周银河钢铁监测的1 个子板块除并购收盘价上涨0.7 %外,其他板块全部下跌,其中钢管跌幅最大,为6.22%。成交量方面,共7个板块上涨,其中矿石上涨 8.74%,涨幅最大;钢丝下跌41.25%,跌幅最大。

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